キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,873 | 18,544 |
| 減価償却費 | 11,215 | 12,541 |
| のれん償却額 | 676 | 676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 30 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 241 | -97 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -333 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -933 |
| 支払利息 | 1,090 | 1,326 |
| 受取保険金 | -2 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -2,066 | 194 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 263 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 49 |
| 国庫補助金 | -400 | － |
| 固定資産圧縮損 | 394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392 | -7,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130 | -3,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,261 | 2,861 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,664 | 816 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,080 | -350 |
| その他 | 43 | 651 |
| 小計 | 26,436 | 25,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 931 |
| 利息の支払額 | -1,083 | -1,311 |
| 保険金の受取額 | 2 | 22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,544 | -3,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,357 | 21,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,447 | -24,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,058 | -565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 710 | 821 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 25 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -534 | -562 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 441 | 523 |
| 補助金の受取額 | 325 | 75 |
| その他 | 84 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,586 | -24,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,551 | 8,314 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | 31,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,991 | -32,374 |
| リース債務の返済による支出 | -247 | -293 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,730 | -2,420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681 | 4,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,577 | -373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,028 | 1,095 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,363 | 22,913 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 453 |
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