キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,544 | 27,410 |
| 減価償却費 | 12,541 | 13,742 |
| のれん償却額 | 676 | 676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | 572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -97 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -933 | -699 |
| 支払利息 | 1,326 | 1,945 |
| 受取保険金 | -22 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 194 | -2,079 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 183 | 607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 補助金収入 | － | -988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,770 | -10,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,336 | -8,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,861 | 6,490 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 816 | -295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -350 | 3,080 |
| その他 | 651 | 194 |
| 小計 | 25,456 | 31,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 931 | 727 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -1,904 |
| 保険金の受取額 | 22 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,442 | -3,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,655 | 27,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,398 | -49,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -565 | -6,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 821 | 2,634 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -10 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -562 | -544 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 523 | 657 |
| 補助金の受取額 | 75 | － |
| その他 | -236 | -1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,327 | -55,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,314 | 1,950 |
| 長期借入れによる収入 | 31,416 | 47,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,374 | -16,683 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,420 | -2,732 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,141 | 30,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -373 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,095 | 3,554 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,913 | 26,467 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | － |
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