四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 82 | 2,657 |
| 減価償却費 | 2,667 | 2,812 |
| 減損損失 | 1 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -36 |
| 支払利息 | 642 | 681 |
| 為替差損益（△は益） | 2,038 | -77 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 113 |
| 事業構造改善費用 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,073 | -2,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,788 | -1,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,462 | 3,279 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -461 | 202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -190 | 1,437 |
| その他 | -337 | 95 |
| 小計 | 4,147 | 7,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 36 |
| 利息の支払額 | -604 | -704 |
| 保険金の受取額 | 58 | 111 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額 | -164 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,453 | 6,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -3,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -279 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 97 |
| その他 | 213 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -4,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,152 | -3,076 |
| 長期借入れによる収入 | 2,887 | 7,276 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,101 | -7,358 |
| リース債務の返済による支出 | -307 | -682 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 795 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -264 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | | -437 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | -4,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -947 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517 | -1,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,196 | 15,586 |
