キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,749 | 82 |
| 減価償却費 | 3,409 | 2,667 |
| 減損損失 | 8,063 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -365 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 支払利息 | 608 | 642 |
| 為替差損益（△は益） | 742 | 2,038 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -282 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 38 |
| 受取補償金 | -12 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8 | － |
| 事業構造改善費用 | 337 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -492 | -1,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709 | -1,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,170 | 2,462 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 575 | -461 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -649 | -190 |
| その他 | － | -55 |
| 小計 | 4,025 | 4,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 30 |
| 利息の支払額 | -622 | -604 |
| 補償金の受取額 | 12 | － |
| 保険金の受取額 | 1,786 | 58 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -337 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,039 | 3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -1,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -54 |
| 関係会社の整理による収入 | 531 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -21 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 82 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,443 | 1,152 |
| 長期借入れによる収入 | 2,365 | 2,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,868 | -6,101 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -307 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 795 |
| 割賦債務の返済による支出 | -508 | -264 |
| 配当金の支払額 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -1,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,340 | -517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,312 | 18,795 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | － |
