キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -47 | -8,749 |
減価償却費 | 3,278 | 3,409 |
減損損失 | - | 8,063 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | -365 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -29 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
支払利息 | 481 | 608 |
為替差損益(△は益) | -1,748 | 742 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 69 | 61 |
受取補償金 | - | -12 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -8 |
事業構造改善費用 | - | 337 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,692 | -492 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,352 | -709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,476 | 1,170 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -411 | 575 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 472 | -649 |
小計 | 1,562 | 4,025 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 29 |
利息の支払額 | -488 | -622 |
補償金の受取額 | - | 12 |
保険金の受取額 | - | 1,786 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -337 |
法人税等の支払額 | -185 | -855 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 923 | 4,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,771 | -1,524 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -37 |
関係会社の整理による収入 | - | 531 |
投資有価証券の取得による支出 | -935 | -9 |
保険積立金の積立による支出 | -4 | -2 |
保険積立金の払戻による収入 | 91 | - |
その他 | 43 | 82 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,594 | -932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,696 | 3,443 |
長期借入れによる収入 | 3,462 | 2,365 |
長期借入金の返済による支出 | -6,050 | -6,868 |
割賦債務の返済による支出 | -213 | -508 |
配当金の支払額 | -130 | |
その他 | -39 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,725 | -1,614 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | -151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,398 | 1,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,490 | 11,194 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 363 |