キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -47 | -8,749 |
| 減価償却費 | 3,278 | 3,409 |
| 減損損失 | － | 8,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 支払利息 | 481 | 608 |
| 為替差損益（△は益） | -1,748 | 742 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 61 |
| 受取補償金 | － | -12 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -8 |
| 事業構造改善費用 | － | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,692 | -492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,352 | -709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,476 | 1,170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -411 | 575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 472 | -649 |
| 小計 | 1,562 | 4,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 29 |
| 利息の支払額 | -488 | -622 |
| 補償金の受取額 | － | 12 |
| 保険金の受取額 | － | 1,786 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -337 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923 | 4,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,771 | -1,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -37 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -935 | -9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 91 | － |
| その他 | 43 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,594 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,696 | 3,443 |
| 長期借入れによる収入 | 3,462 | 2,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,050 | -6,868 |
| 割賦債務の返済による支出 | -213 | -508 |
| 配当金の支払額 | -130 | |
| その他 | -39 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,725 | -1,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,398 | 1,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,490 | 11,194 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
