四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 915 | -47 |
| 減価償却額 | 2,974 | 3,278 |
| 減損損失 | 62 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額 | 8 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -22 |
| 退職給付引当金の増減額 | 105 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 81 |
| 受取利息及び配当金 | -23 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 支払利息 | 447 | 481 |
| 為替差損益 | -929 | -1,748 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 164 | 69 |
| 受取補償金 | -159 | － |
| 売上債権の増減額 | -3,730 | -3,692 |
| たな卸資産の増減額 | -1,808 | -1,352 |
| 仕入債務の増減額 | 1,245 | 4,476 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -112 | -411 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 152 | 472 |
| 小計 | -689 | 1,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 34 |
| 利息の支払額 | -461 | -488 |
| 補償金の受取額 | 159 | － |
| 補助金の受取額 | 500 | － |
| 法人税等の支払額 | -982 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | 923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -3,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | -935 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -4 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 356 | 91 |
| その他 | 93 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,836 | -4,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 803 | 7,696 |
| 長期借入れによる収入 | 9,836 | 3,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,949 | -6,050 |
| 割賦債務の返済による支出 | -66 | -213 |
| 配当金の支払額 | -130 | |
| その他 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,624 | 4,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,759 | 10,157 |