メイコー（6787）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,910 | 915 |
| 減価償却費 | 3,212 | 2,974 |
| 減損損失 | － | 62 |
| のれん償却額 | 31 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 440 | 447 |
| 為替差損益（△は益） | 890 | -929 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 164 |
| 受取補償金 | -59 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686 | -3,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193 | -1,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,051 | 1,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -340 | -112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -127 | 152 |
| 小計 | 1,296 | -689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -438 | -461 |
| 補助金の受取額 | － | 500 |
| 補償金の受取額 | 59 | 159 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380 | -1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -2,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -163 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -7 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 169 | 356 |
| その他 | 19 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,773 | -1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,506 | 803 |
| 長期借入れによる収入 | 5,283 | 9,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,691 | -6,949 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39 | -66 |
| 配当金の支払額 | -93 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,966 | 3,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,470 | 512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,751 | 5,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,221 | 9,300 |
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