四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,144 | -2,910 |
| 減価償却費 | 3,055 | 3,212 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 405 | 440 |
| 為替差損益（△は益） | 424 | 890 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11 | 14 |
| 受取補償金 | － | -59 |
| 災害損失 | 135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,694 | -686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -653 | 1,051 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 109 | -340 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 172 | -127 |
| 小計 | 817 | 1,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -393 | -438 |
| 補償金の受取額 | － | 59 |
| 災害損失の支払額 | -598 | － |
| 法人税等の還付額 | 449 | － |
| 法人税等の支払額 | -80 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,198 | -2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26 | -11 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 72 | 169 |
| その他 | -60 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,275 | -2,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,757 | 3,506 |
| 長期借入れによる収入 | 8,587 | 5,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,357 | -4,691 |
| 割賦債務の返済による支出 | -449 | -39 |
| 配当金の支払額 | 0 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,538 | 3,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,381 | 1,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,508 | 3,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,890 | 5,221 |