平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -2,910 | 915 |
減価償却費 | 3,212 | 2,974 |
減損損失 | - | 62 |
のれん償却額 | 31 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 94 | 105 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -90 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
支払利息 | 440 | 447 |
為替差損益(△は益) | 890 | -929 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 164 |
受取補償金 | -59 | -159 |
売上債権の増減額(△は増加) | -686 | -3,730 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -193 | -1,808 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,051 | 1,245 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -340 | -112 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -127 | 152 |
小計 | 1,296 | -689 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
利息の支払額 | -438 | -461 |
補助金の受取額 | - | 500 |
補償金の受取額 | 59 | 159 |
法人税等の支払額 | -559 | -982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 380 | -1,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -2,101 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 41 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -56 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -163 |
保険積立金の積立による支出 | -11 | -7 |
保険積立金の払戻による収入 | 169 | 356 |
その他 | 19 | 93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,773 | -1,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,506 | 803 |
長期借入れによる収入 | 5,283 | 9,836 |
長期借入金の返済による支出 | -4,691 | -6,949 |
割賦債務の返済による支出 | -39 | -66 |
配当金の支払額 | -93 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,966 | 3,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,470 | 512 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,751 | 5,221 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,221 | 9,300 |