四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月13日 13:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,657 | 6,217 |
| 減価償却費 | 2,812 | 3,074 |
| 減損損失 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 |
| 支払利息 | 681 | 425 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | -404 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,093 | -3,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,570 | -2,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,279 | 3,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 202 | 28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,437 | 282 |
| その他 | 95 | -70 |
| 小計 | 7,752 | 7,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 34 |
| 利息の支払額 | -704 | -441 |
| 保険金の受取額 | 111 | 289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -436 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,759 | 6,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,882 | -7,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -279 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 97 | － |
| その他 | -223 | -1,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,336 | -9,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,076 | -6,950 |
| 長期借入れによる収入 | 7,276 | 17,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,358 | -4,850 |
| リース債務の返済による支出 | -682 | -680 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,281 |
| 配当金の支払額 | -437 | -260 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,280 | -774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,609 | -2,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,190 | 12,316 |
