四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,217 | 2,842 |
| 減価償却費 | 3,074 | 3,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -47 |
| 支払利息 | 425 | 352 |
| 為替差損益（△は益） | -404 | 310 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 127 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,384 | -2,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,171 | -1,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,168 | 2,177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | 225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 282 | -100 |
| その他 | -70 | 13 |
| 小計 | 7,252 | 5,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 47 |
| 利息の支払額 | -441 | -376 |
| 保険金の受取額 | 289 | 13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -234 | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,900 | 4,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,723 | -8,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -1,326 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,153 | -8,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,950 | 2,121 |
| 長期借入れによる収入 | 17,250 | 12,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,850 | -7,892 |
| リース債務の返済による支出 | -680 | -577 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,281 | |
| 配当金の支払額 | -260 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774 | 5,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | -382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,873 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,419 | 12,446 |