キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,842 | 272 |
| 減価償却費 | 3,345 | 3,655 |
| のれん償却額 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -31 |
| 支払利息 | 352 | 301 |
| 為替差損益（△は益） | 310 | 395 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | － |
| 災害による損失 | － | 24 |
| 事業構造改善費用 | － | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,495 | -985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,830 | -609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,177 | -1,613 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 225 | -102 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -100 | 99 |
| その他 | 13 | 414 |
| 小計 | 5,068 | 2,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 30 |
| 利息の支払額 | -376 | -309 |
| 保険金の受取額 | 13 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -134 |
| 工場休止費用の支払額 | － | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -271 | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,480 | 1,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,818 | -5,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 25 |
| その他 | 2 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,899 | -5,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,121 | 6,708 |
| 長期借入れによる収入 | 12,700 | 42,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,892 | -43,874 |
| リース債務の返済による支出 | -577 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -523 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,828 | 4,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -382 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027 | 250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,646 | 14,126 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 229 |
