キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 272 | 4,631 |
| 減価償却費 | 3,655 | 3,777 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 62 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
| 支払利息 | 301 | 327 |
| 受取保険金 | － | -77 |
| 為替差損益（△は益） | 395 | -172 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 災害による損失 | 24 | 23 |
| 事業構造改善費用 | 223 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985 | -4,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -609 | -3,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,613 | 1,317 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -102 | -278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 99 | 1,316 |
| その他 | 414 | 9 |
| 小計 | 2,194 | 3,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 37 |
| 利息の支払額 | -309 | -335 |
| 保険金の受取額 | － | 77 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -134 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -107 | -513 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -365 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308 | 2,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,466 | -4,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25 | － |
| その他 | -588 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,702 | -4,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,708 | 8,541 |
| 長期借入れによる収入 | 42,607 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,874 | -4,151 |
| リース債務の返済による支出 | -295 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -955 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -392 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,753 | 2,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250 | 493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,121 | 12,615 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229 | － |
