四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月10日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,631 | 8,527 |
| 減価償却費 | 3,777 | 4,631 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | -137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -58 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -53 |
| 支払利息 | 327 | 430 |
| 受取保険金 | -77 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -172 | -2,721 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 災害による損失 | 23 | 60 |
| 事業構造改善費用 | － | 15 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,982 | -1,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,365 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,317 | -4,418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -278 | -347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,316 | -323 |
| その他 | 9 | -18 |
| 小計 | 3,337 | 3,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 48 |
| 利息の支払額 | -335 | -422 |
| 保険金の受取額 | 77 | 22 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -15 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -513 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259 | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,344 | 2,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,620 | -10,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,312 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 87 | -1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,726 | -21,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,541 | 25,499 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,151 | -3,314 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -955 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -521 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,723 | 26,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493 | 8,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,450 | 18,777 |
