メイコー（6787）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,527 | 6,745 |
| 減価償却費 | 4,631 | 5,367 |
| のれん償却額 | 20 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -52 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 61 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -257 |
| 支払利息 | 430 | 551 |
| 受取保険金 | -22 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,721 | -1,959 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 137 | 20 |
| 災害による損失 | 60 | － |
| 事業構造改善費用 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,619 | -3,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369 | 362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,418 | 4,943 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -347 | -1,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -323 | 387 |
| その他 | -18 | 29 |
| 小計 | 3,806 | 11,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 266 |
| 利息の支払額 | -422 | -548 |
| 保険金の受取額 | 22 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,111 | -1,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327 | 10,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,524 | -12,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,312 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -550 | 25 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,109 | -534 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 165 | 398 |
| その他 | -86 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,483 | -12,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,499 | 4,520 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,314 | -3,841 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -644 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,401 | 5,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,081 | 1,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,326 | 4,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,334 | 22,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
