キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,745 | 8,008 |
| 減価償却費 | 5,367 | 6,238 |
| のれん償却額 | 338 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 621 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -57 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | -111 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -318 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -521 |
| 支払利息 | 551 | 637 |
| 為替差損益（△は益） | -1,959 | 949 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,235 | -5,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 362 | -4,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,943 | 1,846 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,571 | 1,317 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 387 | -6 |
| その他 | 29 | 38 |
| 小計 | 11,887 | 9,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 571 |
| 利息の支払額 | -548 | -645 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,074 | -1,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,531 | 7,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,256 | -7,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | -3,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 249 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 25 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -534 | -562 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 398 | 523 |
| 補助金の受取額 | － | 75 |
| その他 | 29 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,711 | -9,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,520 | 11,179 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,841 | -4,824 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -137 |
| 配当金の支払額 | -877 | -1,222 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,679 | 9,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,343 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,843 | 6,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,177 | 27,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
