キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,008 | 12,003 |
| 減価償却費 | 6,238 | 6,414 |
| のれん償却額 | 338 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -87 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | 16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -360 |
| 支払利息 | 637 | 849 |
| 為替差損益（△は益） | 949 | 187 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13 | 431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -85 |
| 補助金収入 | － | -988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,167 | -7,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,115 | -2,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,846 | 4,475 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,317 | -372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | 695 |
| その他 | 38 | 30 |
| 小計 | 9,191 | 13,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 434 |
| 利息の支払額 | -645 | -815 |
| 補助金の受取額 | － | 988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,674 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,442 | 13,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,080 | -25,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,107 | -3,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | 530 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -10 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -562 | -543 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 523 | 657 |
| 補助金の受取額 | 75 | － |
| その他 | 636 | -1,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,175 | -30,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,179 | 5,171 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 33,933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,824 | -6,449 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,222 | -1,404 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,494 | 31,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,196 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,565 | 14,217 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,929 | 37,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
