キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,532 | 2,725 |
| 減価償却費 | 6,471 | 5,508 |
| 減損損失 | 7,978 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 189 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -361 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -51 |
| 支払利息 | 1,288 | 1,358 |
| 為替差損益（△は益） | 2,141 | 1,236 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 977 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 375 | 206 |
| 受取補償金 | -12 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,153 | -1,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | 2,179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 894 | -399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,090 | 651 |
| その他 | 1,465 | -18 |
| 小計 | 10,976 | 13,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 51 |
| 利息の支払額 | -1,274 | -1,312 |
| 補償金の受取額 | 12 | － |
| 保険金の受取額 | 1,763 | 70 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -599 | -22 |
| 法人税等の還付額 | － | 123 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,932 | 11,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -3,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -90 |
| 関係会社の整理による収入 | 524 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -55 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -4 |
| デリバティブ決済による支出 | － | -953 |
| その他 | 119 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736 | -4,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86 | -577 |
| 長期借入れによる収入 | 12,627 | 3,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,327 | -11,567 |
| 株式の発行による収入 | 4,811 | － |
| リース債務の返済による支出 | -695 | -1,221 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 805 |
| 割賦債務の返済による支出 | -559 | － |
| 配当金の支払額 | | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 196 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | -9,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -703 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,458 | -2,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,312 | 17,196 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | － |
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