キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -8,360 | -9,532 |
減価償却費 | 7,185 | 6,471 |
減損損失 | 8,820 | 7,978 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 6 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 332 | -361 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | 34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 181 | 124 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -50 |
支払利息 | 1,061 | 1,288 |
シンジケートローン手数料 | 135 | 569 |
為替差損益(△は益) | -4,166 | 2,141 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 479 | 375 |
受取補償金 | -257 | -12 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,172 | 129 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -514 | 1,153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,281 | -30 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -35 | 894 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,238 | -1,090 |
その他 | -75 | 896 |
小計 | 4,016 | 10,976 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 50 |
利息の支払額 | -1,073 | -1,274 |
補償金の受取額 | 257 | 12 |
保険金の受取額 | - | 1,763 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -599 |
法人税等の支払額 | -1,018 | -996 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,238 | 9,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,146 | -2,395 |
有形固定資産の売却による収入 | 48 | 75 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -46 |
関係会社の整理による収入 | - | 524 |
投資有価証券の取得による支出 | -968 | -9 |
保険積立金の積立による支出 | -8 | -4 |
保険積立金の払戻による収入 | 91 | - |
その他 | 64 | 119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,986 | -1,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,609 | -86 |
長期借入れによる収入 | 14,804 | 12,627 |
長期借入金の返済による支出 | -12,859 | -14,327 |
株式の発行による収入 | - | 4,811 |
リース債務の返済による支出 | -85 | -695 |
割賦債務の返済による支出 | -477 | -559 |
配当金の支払額 | -130 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 196 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,860 | 1,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 619 | -703 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 731 | 9,458 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,490 | 19,312 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 363 |