有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,247 | -8,360 |
| 減価償却費 | 6,181 | 7,185 |
| 減損損失 | 62 | 8,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,517 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,735 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -54 |
| 支払利息 | 952 | 1,061 |
| 為替差損益（△は益） | -2,054 | -4,166 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -180 | 479 |
| 受取補償金 | -287 | -257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,871 | -3,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,999 | 1,281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -281 | -35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 631 | 1,238 |
| その他 | 90 | 60 |
| 小計 | 3,095 | 4,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 54 |
| 利息の支払額 | -971 | -1,073 |
| 補償金の受取額 | 287 | 257 |
| 補助金の受取額 | 500 | － |
| 保険金の受取額 | 1,205 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,730 | -1,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,426 | 2,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,723 | -6,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -968 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 | -8 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 356 | 91 |
| その他 | 123 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -6,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,264 | 3,609 |
| 長期借入れによる収入 | 18,302 | 14,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,021 | -12,859 |
| 株式の発行による収入 | 4,685 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -405 | -477 |
| 配当金の支払額 | -94 | -130 |
| その他 | -15 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,186 | 4,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 378 | 619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29 | 731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,759 | 9,490 |
