キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -446 | 2,247 |
減価償却費 | 6,282 | 6,181 |
減損損失 | - | 62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -18 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -69 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | 60 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 191 | -1,517 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,735 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | 27 |
支払利息 | 918 | 952 |
為替差損益(△は益) | -2,243 | -2,054 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 36 | -180 |
補助金収入 | -500 | - |
受取補償金 | -620 | -287 |
災害損失 | 170 | - |
事業構造改善費用 | - | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,427 | -5,871 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -349 | -616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 266 | 1,999 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 292 | -281 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 330 | 631 |
小計 | 5,656 | 3,095 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 39 |
利息の支払額 | -916 | -971 |
補償金の受取額 | 620 | 287 |
補助金の受取額 | - | 500 |
保険金の受取額 | - | 1,205 |
災害損失の支払額 | -698 | - |
法人税等の支払額 | -1,098 | -1,730 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,594 | 2,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,732 | -4,723 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 661 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -101 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -325 |
保険積立金の積立による支出 | -21 | -13 |
保険積立金の払戻による収入 | 169 | 356 |
その他 | 528 | 123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,075 | -4,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,963 | -6,264 |
長期借入れによる収入 | 6,616 | 18,302 |
長期借入金の返済による支出 | -11,050 | -15,021 |
株式の発行による収入 | - | 4,685 |
割賦債務の返済による支出 | -78 | -405 |
配当金の支払額 | -94 | -94 |
その他 | - | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,357 | 1,186 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469 | 378 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,346 | -29 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,788 | 8,759 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 690 | - |