キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 533 | -446 |
| 減価償却費 | 6,423 | 6,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | 191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 支払利息 | 828 | 918 |
| 為替差損益（△は益） | -780 | -2,243 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -117 | 36 |
| 補助金収入 | － | -500 |
| 受取補償金 | -743 | -620 |
| 災害損失 | 105 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,578 | 1,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,236 | -349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,341 | 266 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,072 | 292 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 786 | 330 |
| 小計 | 9,688 | 5,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -833 | -916 |
| 補償金の受取額 | 743 | 620 |
| 災害損失の支払額 | -645 | -698 |
| 法人税等の還付額 | 468 | － |
| 法人税等の支払額 | -198 | -1,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,252 | 3,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,439 | -5,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50 | -21 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 93 | 169 |
| その他 | 9 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,377 | -5,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | 9,963 |
| 長期借入れによる収入 | 13,732 | 6,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,732 | -11,050 |
| 割賦債務の返済による支出 | -488 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,359 | 5,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,243 | 4,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,508 | 3,751 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,751 | 8,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
