有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,725 | 4,843 |
減価償却費 | 5,508 | 5,816 |
減損損失 | 10 | 57 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 189 | 239 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 131 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 188 | 147 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -67 |
支払利息 | 1,358 | 1,152 |
為替差損益(△は益) | 1,236 | 708 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 206 | 193 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -135 |
受取保険金 | -70 | -674 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7 | -3,464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,239 | -1,949 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,179 | 2,883 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -399 | -575 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 651 | 1,799 |
その他 | 1,030 | 723 |
小計 | 13,621 | 11,830 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 67 |
利息の支払額 | -1,312 | -1,191 |
保険金の受取額 | 70 | 674 |
事業構造改善費用の支払額 | -22 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -796 | -950 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,612 | 10,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,221 | -8,380 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -80 |
投資有価証券の取得による支出 | -55 | -188 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 587 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -279 |
保険積立金の積立による支出 | -4 | -3 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 97 |
その他 | -972 | -625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,321 | -8,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -577 | 992 |
長期借入れによる収入 | 3,723 | 10,017 |
長期借入金の返済による支出 | -11,567 | -12,272 |
リース債務の返済による支出 | -1,221 | -1,391 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 805 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -175 | -875 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,030 | -3,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,116 | -2,005 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,196 | 15,190 |