純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の負債は906億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ133億3千万円増加しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が16億4千7百万円増加、短期借入金が88億9千万円減少、1年内返済予定の長期借入金が28億1千6百万円増加、固定負債において、長期借入金が169億3千6百万円増加が主な要因であります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産は330億1千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ2千7百万円減少しました。資本剰余金がA種優先株式の取得により52億8千1百万円減少、利益剰余金が61億1千7百万円増加、為替換算調整勘定が8億4千万円減少が主な要因であります。

2019/02/13 13:41

#2 財務制限条項に関する注記

①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
②各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額が、(ⅰ)21,962百万円、又は(ⅱ)直前の年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の80%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上であること。
③各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、同年度における連結損益計算書に記載される売上高の金額を12で除し8を乗じた金額以下であること。

2019/02/13 13:41