純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債は134,737百万円となり、前連結会計年度末に比べ16,818百万円増加しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が7,051百万円増加、短期借入金が8,070百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が1,699百万円増加、固定負債において、長期借入金が1,583百万円増加が主な要因であります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産は94,894百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,419百万円増加しました。利益剰余金が5,948百万円増加、為替換算調整勘定が4,319百万円増加が主な要因であります。

2024/02/09 13:15

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
②各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が、(ⅰ)20,589百万円、又は(ⅱ)直前の年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上であること。
③各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、同年度における連結損益計算書に記載される売上高の金額を12で除し8を乗じた金額以下であること。

2024/02/09 13:15