#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は72,612千円(前連結会計年度は11,296千円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出14,463千円、長期借入金の返済による支出65,789千円があった一方、短期借入金による収入33,000千円、長期借入金による収入120,000千円等があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
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#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「その他」△4,941千円は、「棚卸資産評価損」△570千円、「前渡金の増減額(△は増加)」△2,986千円、「預け金の増減額(△は増加)」△700千円、「仕入債務の増減額(△は減少)」2,764千円及び「その他」△3,450千円として組み替えております。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「短期借入金の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「その他」△3,682千円は、「短期借入金の返済による支出」△3,500千円及び「その他」△182千円として組み替えております。
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