キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -917万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5378万、投資活動によるキャッシュ・フロー 510万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -75 | -1 | 9 | -77 | -1 | 37 | 通期 | -144 | -118 | 199 | -262 | -6 | 41 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -5 | -2 | 11 | -6 | 50 | 通期 | -390 | 433 | 462 | 43 | -9 | 546 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -444 | 199 | 37 | -245 | -6 | 169 | 通期 | 134 | 32 | 194 | 166 | -160 | 738 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,730 | -654 | -250 | 2,076 | -251 | 2,563 | 通期 | 882 | 666 | 633 | 1,548 | -801 | 2,919 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,839 | -284 | -857 | 3,555 | -735 | 5,617 | 通期 | 3,756 | -1,588 | -706 | 2,168 | -1,122 | 4,380 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,867 | 95 | 7 | -2,772 | -665 | 1,616 | 通期 | -2,869 | 180 | -32 | -2,689 | -1,216 | 1,659 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 100 | -511 | -142 | -411 | -825 | 1,126 | 通期 | -178 | -596 | 944 | -774 | -1,076 | 1,850 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -58 | -1,311 | 139 | -1,369 | -3 | 620 | 通期 | -46 | -1,037 | 152 | -1,083 | -4 | 919 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -662 | 1,242 | 36 | 579 | - | 1,535 | 通期 | -1,060 | 1,143 | 25 | 83 | -10 | 1,028 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 268 | -644 | 109 | -376 | -40 | 760 | 通期 | 118 | -642 | 98 | -524 | -62 | 602 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 54 | 5 | -9 | 59 | 0 | 652 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -2億6162万
- 2015年3月（連） プラ転
- 4264万
- 2016年3月（連） +290.15%
- 1億6639万
- 2017年3月（連） +830.58%
- 15億4845万
- 2018年3月（連） +40.01%
- 21億6800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -26億8900万
- 2020年3月（連）
- -7億7400万
- 2021年3月（連） -39.92%
- -10億8300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8310万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億2367万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -30.22%
- 2015年3月（連）
- -7.47%
- 2016年3月（連）
- 0.74%
- 2017年3月（連）
- 2.12%
- 2018年3月（連）
- 7.09%
- 2019年3月（連）
- -4.88%
- 2020年3月（連）
- -0.33%
- 2021年3月（連）
- -3.12%
- 2022年3月（連）
- -86.5%
- 2023年3月（連）
- 9.07%