四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -48,267 | -63,277 |
| 減価償却費 | 3,664 | 4,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,315 | -14,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,156 | 47,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,580 | -12,345 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70 | 7,868 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,654 | -4,375 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -13,573 | 23,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,077 | 10,318 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,885 | -2,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,897 | -6,611 |
| その他 | 6,147 | -1,119 |
| 小計 | -49,978 | -10,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,058 | 10,812 |
| 利息の支払額 | -1,087 | -938 |
| 法人税等の支払額 | -616,427 | -13,642 |
| 法人税等の還付額 | － | 282,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -662,434 | 267,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,411 | -40,378 |
| 貸付けによる支出 | － | -485,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 211,260 | 6,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -139,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,000 | -52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,051,114 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,359 |
| その他 | -4,042 | -1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,921 | -643,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,805 | -11,000 |
| 株式の発行による収入 | 50,050 | 100,001 |
| その他 | 1,139 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,384 | 108,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,871 | -267,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,208 | 760,143 |