四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,401,179 | -48,267 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 217,332 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 95,111 | - |
減損損失 | 67,266 | - |
関係会社債権放棄損 | 742,579 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 586,535 | 31,156 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,052,739 | 70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -549,558 | 1,417 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 73,568 | -13,573 |
その他 | 14,840 | -20,782 |
小計 | -100,766 | -49,978 |
利息及び配当金の受取額 | 48,948 | 5,058 |
利息の支払額 | -4,228 | -1,087 |
法人税等の支払額 | -3,503 | -616,427 |
法人税等の還付額 | 1,263 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,285 | -662,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金の回収による収入 | - | 211,260 |
長期貸付けによる支出 | -1,500,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 156,533 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 31,222 | 1,051,114 |
その他 | 1,146 | -20,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,311,097 | 1,241,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 190,000 | - |
株式の発行による収入 | - | 50,050 |
その他 | -50,374 | -13,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,625 | 36,384 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,229,757 | 615,871 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,648 | 1,535,208 |