RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -218 | -2,401 |
| 減価償却費 | 625 | 7 |
| のれん償却額 | 962 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,088 | 217 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 95 |
| 減損損失 | 390 | 67 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,425 | 586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490 | 21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 798 | 1,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 285 | -41 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -205 | -1 |
| 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | -1,184 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 73 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 168 | 8 |
| その他 | 140 | 36 |
| 小計 | 101 | -100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 48 |
| 利息の支払額 | -45 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -773 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 156 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 248 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 78 | 31 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57 | － |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20 | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153 | -48 |
| その他 | -8 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,850 | 620 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
