四半期報告書-第24期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,278 | -218 |
| 減価償却費 | 644 | 625 |
| のれん償却額 | 895 | 962 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 61 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 675 | 1,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 50 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -101 |
| 支払利息 | 18 | 47 |
| 減損損失 | 32 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,685 | -2,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501 | -490 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -341 | 19 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -651 | 798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301 | 76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 819 | 285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,934 | 159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 284 | 92 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -655 | -205 |
| 事業譲渡対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | -1,795 | -1,184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -250 | 168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -413 | -8 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | － |
| その他 | 81 | 73 |
| 小計 | -2,863 | 101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 111 |
| 利息の支払額 | -17 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -66 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,867 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 835 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -52 |
| 貸付けによる支出 | -415 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 222 | 248 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 178 | 78 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 57 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -279 | 16 |
| 長期借入れによる収入 | 510 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -153 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,764 | -553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616 | 1,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
