RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 381 | -1,278 |
| 減価償却費 | 758 | 644 |
| のれん償却額 | 880 | 895 |
| その他の償却額 | 75 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -86 |
| 支払利息 | 28 | 18 |
| 減損損失 | 31 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436 | -3,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209 | -501 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61 | -341 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 329 | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 446 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -705 | 301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 598 | 819 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,159 | 2,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102 | 284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -305 | -655 |
| 事業譲渡対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | -4,488 | -1,795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66 | -250 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 191 | -413 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| その他 | -4 | 78 |
| 小計 | 3,804 | -2,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 68 |
| 利息の支払額 | -29 | -17 |
| 取引先支援金の支払額 | -448 | － |
| 法人税等の支払額 | -89 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 589 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,839 | -2,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -38 | 835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666 | -610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -55 |
| 貸付けによる支出 | -260 | -415 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69 | -125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 591 | 222 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 121 | 178 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| その他 | 21 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -601 | -279 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -129 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -857 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,698 | -2,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,617 | 1,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
