四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,062 | 381 |
| 減価償却費 | 611 | 758 |
| のれん償却額 | 447 | 880 |
| その他の償却額 | 86 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -16 |
| 支払利息 | 22 | 28 |
| 減損損失 | 13 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,972 | -436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | -209 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 136 | -61 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -794 | 329 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 572 | 446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860 | -705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,413 | 598 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,177 | 6,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 183 | 102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50 | -305 |
| 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | -9,023 | -4,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | -66 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19 | 191 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 131 | -1 |
| その他 | 6 | -4 |
| 小計 | 3,047 | 3,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 13 |
| 利息の支払額 | -22 | -29 |
| 取引先支援金の支払額 | － | -448 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -89 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 3,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13 | -38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -69 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -69 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 591 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 121 |
| その他 | | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152 | -601 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -63 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -129 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| 株式の発行による収入 | 13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,825 | 2,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,563 | 5,617 |
