平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:00
- 【資料】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,062 | 381 |
減価償却費 | 611 | 758 |
のれん償却額 | 447 | 880 |
その他の償却額 | 86 | 75 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -83 | 136 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -16 |
支払利息 | 22 | 28 |
減損損失 | 13 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,972 | -436 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | | -209 |
前払費用の増減額(△は増加) | 136 | -61 |
立替金の増減額(△は増加) | -794 | 329 |
未収入金の増減額(△は増加) | 572 | 446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 860 | -705 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,413 | 598 |
前受金の増減額(△は減少) | 12,177 | 6,159 |
未払費用の増減額(△は減少) | 183 | 102 |
預り金の増減額(△は減少) | -50 | -305 |
事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | -9,023 | -4,488 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13 | -66 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -19 | 191 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 131 | -1 |
その他 | 6 | -4 |
小計 | 3,047 | 3,804 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 13 |
利息の支払額 | -22 | -29 |
取引先支援金の支払額 | - | -448 |
法人税等の支払額 | -302 | -89 |
法人税等の還付額 | 2 | 589 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 3,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -13 | -38 |
有形固定資産の取得による支出 | -205 | -666 |
無形固定資産の取得による支出 | -45 | -69 |
貸付けによる支出 | -350 | -260 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 85 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -69 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 591 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 121 |
その他 | | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -152 | -601 |
長期借入れによる収入 | - | 40 |
長期借入金の返済による支出 | -65 | -63 |
割賦債務の返済による支出 | - | -129 |
リース債務の返済による支出 | -45 | -4 |
自己株式の取得による支出 | - | -98 |
株式の発行による収入 | 13 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -857 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,825 | 2,698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,563 | 5,617 |