四半期報告書-第21期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,353 | 2,062,948 |
| 減価償却費 | 7,061 | 611,659 |
| のれん償却額 | 77,947 | 447,677 |
| その他の償却額 | － | 86,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,689 | -83,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,645 | -1,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,782 | -9,387 |
| 支払利息 | 2,904 | 22,291 |
| 減損損失 | － | 13,981 |
| 事業整理損 | 113,211 | － |
| 子会社株式評価損 | 9,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,056,408 | -1,972,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,698 | -233 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -794,128 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,691 | 572,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,884,320 | 860,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,611 | -2,413,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101,066 | 12,177,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,000 | 183,918 |
| 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | － | -9,023,813 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 189,898 | 150,508 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -82,834 | -69,679 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 131,604 |
| その他 | 14,936 | 94,873 |
| 小計 | -387,436 | 3,047,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,168 | 4,468 |
| 利息の支払額 | -2,647 | -22,769 |
| 法人税等の支払額 | -59,100 | -302,222 |
| 法人税等の還付額 | 1,102 | 2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,912 | 2,729,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,600 | -13,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -205,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,388 | -45,472 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -350,881 |
| 貸付金の回収による収入 | 186,363 | 919 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,340 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,582 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | -70,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,982 | 31,282 |
| その他 | -1,270 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,025 | -653,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,487 | -152,373 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,227 | -65,838 |
| リース債務の返済による支出 | -427 | -45,893 |
| 株式の発行による収入 | 39,780 | 13,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,612 | -250,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,274 | 1,825,302 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 317 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,877 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -180,157 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,831 | 2,563,023 |