四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -90,121 | 519,353 |
減価償却費 | 1,381 | 4,017 |
無形固定資産償却費 | 1,934 | 3,044 |
のれん償却額 | 43,868 | 77,947 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,403 | -8,689 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 162 | -3,645 |
受取利息及び受取配当金 | -1,414 | -8,782 |
支払利息 | 271 | 2,904 |
事務所移転費用 | 3,676 | - |
事業整理損 | - | 113,211 |
子会社株式評価損 | - | 9,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,455 | -3,056,408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,312 | -224,698 |
前渡金の増減額(△は増加) | 198 | 1,531 |
未収入金の増減額(△は増加) | 529 | -43,691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,669 | 1,884,320 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 408 | 188,898 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,170 | 138,312 |
その他 | 13,987 | 14,936 |
小計 | 23,591 | -387,436 |
利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 4,168 |
利息の支払額 | -216 | -2,647 |
事務所移転費用の支払額 | -2,401 | - |
法人税等の支払額 | -7,581 | -59,100 |
法人税等の還付額 | 931 | 1,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,466 | -443,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 12,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,498 | -260 |
無形固定資産の取得による支出 | -175 | -5,388 |
貸付けによる支出 | -100,000 | -180 |
貸付金の回収による収入 | 101,000 | 186,363 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -10,340 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 4,582 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,642 | -65 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,120 | 12,982 |
保険積立金の積立による支出 | -332 | -932 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,527 | 199,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 20,500 |
短期借入金の返済による支出 | -500 | -5,012 |
長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -48,227 |
リース債務の返済による支出 | -427 | -427 |
株式の発行による収入 | - | 39,780 |
その他 | -899 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | 36,612 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,111 | -208,274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,446 | 168,831 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 317 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10,877 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -180,157 |