RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -90,121 | 519,353 |
| 減価償却費 | 1,381 | 4,017 |
| 無形固定資産償却費 | 1,934 | 3,044 |
| のれん償却額 | 43,868 | 77,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,403 | -8,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | -3,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,414 | -8,782 |
| 支払利息 | 271 | 2,904 |
| 事務所移転費用 | 3,676 | － |
| 事業整理損 | － | 113,211 |
| 子会社株式評価損 | － | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,455 | -3,056,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,312 | -224,698 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 198 | 1,531 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 529 | -43,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,669 | 1,884,320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 408 | 188,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,170 | 138,312 |
| その他 | 13,987 | 14,936 |
| 小計 | 23,591 | -387,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 4,168 |
| 利息の支払額 | -216 | -2,647 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,401 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,581 | -59,100 |
| 法人税等の還付額 | 931 | 1,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,466 | -443,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 12,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,498 | -260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -5,388 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 101,000 | 186,363 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -10,340 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4,582 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,642 | -65 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,120 | 12,982 |
| 保険積立金の積立による支出 | -332 | -932 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,527 | 199,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 20,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -5,012 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48,227 |
| リース債務の返済による支出 | -427 | -427 |
| 株式の発行による収入 | － | 39,780 |
| その他 | -899 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | 36,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,111 | -208,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,446 | 168,831 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 317 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,877 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -180,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
