四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,424 | -90,121 |
| 減価償却費 | 133 | 1,381 |
| 無形固定資産償却費 | 1,929 | 1,934 |
| のれん償却額 | 18,218 | 43,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 4,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,307 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,379 | -1,414 |
| 支払利息 | 82 | 271 |
| 事務所移転費用 | 1,337 | 3,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,030 | 74,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,354 | -10,312 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 198 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,260 | 529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,532 | -15,669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,501 | 408 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,904 | -4,170 |
| その他 | 236 | 13,987 |
| 小計 | -77,078 | 23,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,379 | 1,143 |
| 利息の支払額 | -52 | -216 |
| 事務所移転費用の支払額 | -1,337 | -2,401 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -7,581 |
| 法人税等の還付額 | － | 931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,096 | 15,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -5,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -175 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 101,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,642 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,120 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 | -4,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | -427 |
| その他 | － | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,373 | -1,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,179 | 9,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,787 | 50,446 |