四半期報告書-第18期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -111,424 |
| 減価償却費 | 133 |
| 無形固定資産償却費 | 1,929 |
| のれん償却額 | 18,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,379 |
| 支払利息 | 82 |
| 1,337 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,501 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,904 |
| その他 | 236 |
| 小計 | -77,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,379 |
| 利息の支払額 | -52 |
| 事務所移転費用の支払額 | -1,337 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 9,800 |
| リース債務の返済による支出 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,787 |