RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -63,277 | -99,012 |
| 減価償却費 | 4,674 | 9,461 |
| のれん償却額 | － | 64,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,760 | -13,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,197 | 34,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,345 | 11,418 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,868 | 1,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,806 | -5,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,375 | 7,963 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,502 | 4,487 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 23,640 | 24,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,318 | 13,996 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,089 | 6,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,611 | 1,126 |
| その他 | 3,188 | -23,187 |
| 小計 | -10,878 | 39,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,812 | 11,281 |
| 利息の支払額 | -938 | -974 |
| 法人税等の支払額 | -13,642 | -10,258 |
| 法人税等の還付額 | 282,497 | 14,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,850 | 53,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,378 | -158 |
| 貸付けによる支出 | -485,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,103 | 5,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -139,329 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,359 | － |
| その他 | -1,752 | -398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,997 | 5,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000 | -8,985 |
| 株式の発行による収入 | 100,001 | － |
| その他 | -255 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,746 | -9,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,400 | 49,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,058 | 651,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
