RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,012 | -28,844 |
| 減価償却費 | 9,461 | 9,899 |
| のれん償却額 | 64,154 | 4,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,086 | -17,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,695 | 54,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,418 | -7,782 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -28,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,697 | -194,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,068 | -5,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,963 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,487 | -7,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,238 | 4,232 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 24,181 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,996 | 13,554 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,525 | － |
| その他 | -18,822 | -5,328 |
| 小計 | 39,352 | -209,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,281 | 19,550 |
| 利息の支払額 | -974 | -1,310 |
| 法人税等の支払額 | -10,258 | -12,223 |
| 法人税等の還付額 | 14,386 | 3,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,788 | -200,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -156,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,662 | 234,835 |
| その他 | -556 | -5,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,105 | 73,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,985 | -13,871 |
| その他 | -189 | 2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,174 | -11,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,720 | -138,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,778 | 474,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
