RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,844 | -111,660 |
| 減価償却費 | 9,899 | 3,621 |
| のれん償却額 | 4,751 | 3,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,844 | -15,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,226 | 36,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,782 | -12,038 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,000 | -810,053 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -194,972 | -57,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,899 | -5,455 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,759 | 172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,232 | 826,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,554 | 14,970 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,610 | -8,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 51,342 |
| その他 | -8,329 | -13,014 |
| 小計 | -210,337 | -95,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,550 | 15,061 |
| 利息の支払額 | -1,310 | -1,742 |
| 助成金の受取額 | 570 | 14,647 |
| 債権の売却による収入 | － | 60,810 |
| 法人税等の支払額 | -12,223 | -12,096 |
| 法人税等の還付額 | 3,569 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,181 | -19,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,188 | -21,207 |
| 貸付けによる支出 | -156,000 | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 234,835 | 80,245 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 8,837 |
| その他 | -2,376 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,269 | -61,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | 16,849 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,871 | -49,949 |
| その他 | -93 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,464 | 86,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,377 | 5,924 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 474,321 | 517,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
