有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,551,216 | 2,050,481 |
| 減価償却費 | 42,372 | 1,304,791 |
| のれん償却額 | 232,476 | 1,018,129 |
| 差入保証金償却額 | 38,124 | 166,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 196,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264,699 | -174,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,803 | -14,412 |
| 支払利息 | 13,456 | 40,233 |
| 減損損失 | 176,140 | 42,581 |
| 取引先支援損 | － | 645,804 |
| 事務所移転費用 | 90 | － |
| 新株発行費 | 2,061 | － |
| 事業整理損 | 113,211 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,983,376 | -2,957,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,941 | -33,307 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -143,086 | -7,778 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -974,964 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,198,870 | -1,262,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,352,738 | 194,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,580,211 | -1,932,639 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,809,389 | 18,221,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,953 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,053,235 | 340,016 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,471,860 | -109,382 |
| 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | － | -14,518,003 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,424 | 602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,814 | -9,710 |
| その他 | 147,789 | 53,403 |
| 小計 | 358,916 | 2,279,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,524 | 5,924 |
| 利息の支払額 | -11,615 | -39,402 |
| 事務所移転費用の支払額 | -90 | － |
| その他の支出 | － | -200,000 |
| 法人税等の支払額 | -222,728 | -1,166,057 |
| 法人税等の還付額 | 926 | 2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,933 | 882,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,000 | -17,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,475 | -706,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,656 | -93,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,552 |
| 貸付けによる支出 | -267,820 | -86,013 |
| 貸付金の回収による収入 | 470,384 | 3,469 |
| 新規連結子会社株式の取得による収入 | － | 1,713,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,587 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,549 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,148 | -177,569 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,832 | 47,968 |
| その他 | -9,239 | -5,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,464 | 666,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,214 | 808,096 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,863 | -125,858 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -68,078 |
| リース債務の返済による支出 | -855 | -52,393 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,966 |
| 株式の発行による収入 | 37,718 | 76,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,214 | 633,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,612 | 2,181,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,720 | 2,919,468 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 317 | － |
| 株主交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,879 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -180,157 | － |