訂正有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,363,008 | 2,551,216 |
減価償却費 | 10,025 | 42,372 |
減損損失 | - | 176,140 |
のれん償却額 | 99,610 | 232,476 |
差入保証金償却額 | - | 38,124 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,943 | 264,699 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -295,371 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,595 | -11,803 |
支払利息 | 8,633 | 13,456 |
事務所移転費用 | 3,676 | 90 |
有価証券売却損益(△は益) | -98,748 | - |
負ののれん発生益 | -776,870 | - |
新株発行費 | 7,732 | 2,061 |
たな卸資産評価損 | 19,852 | - |
事業整理損 | - | 113,211 |
売上債権の増減額(△は増加) | -734,616 | -3,983,376 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 381,393 | -21,941 |
前払費用の増減額(△は増加) | 70 | -143,086 |
未収入金の増減額(△は増加) | -5,364 | -2,198,870 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -438,634 | 2,352,738 |
未払金の増減額(△は減少) | 41,063 | -8,580,211 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,263 | 6,809,389 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -165,367 | 113,953 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9,027 | 1,053,235 |
預り金の増減額(△は減少) | -29,205 | 1,471,860 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 174,519 | -151,424 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -11,111 | 66,814 |
その他 | 320,691 | 147,789 |
小計 | -105,373 | 358,916 |
利息及び配当金の受取額 | 3,595 | 8,524 |
利息の支払額 | -8,120 | -11,615 |
事務所移転費用の支払額 | -3,676 | -90 |
法人税等の支払額 | -276,892 | -222,728 |
法人税等の還付額 | - | 926 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -390,467 | 133,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 15,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,504 | -1,475 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -158,656 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,746 | -39,148 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,057 | 17,832 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 175,511 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 71,533 | 5,587 |
貸付けによる支出 | - | -267,820 |
貸付金の回収による収入 | 200,000 | 470,384 |
長期貸付金の回収による収入 | 996 | - |
その他 | -5,658 | -9,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,116 | 32,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 514,048 | 37,718 |
新株予約権の発行による収入 | 7,221 | - |
短期借入れによる収入 | 230,000 | 250,214 |
短期借入金の返済による支出 | -195,569 | - |
長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,960 | -122,863 |
リース債務の返済による支出 | -855 | -855 |
その他 | -1,799 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,085 | 194,214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 504,734 | 360,612 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 317 |
株主交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10,879 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -180,157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,069 | 737,720 |