RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -177,167 | 1,363,008 |
| 減価償却費 | 851 | 6,850 |
| 無形固定資産償却費 | 3,859 | 3,174 |
| のれん償却額 | 49,261 | 99,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,915 | 9,943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,690 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,116 | 552 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -295,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,919 | -3,595 |
| 支払利息 | 303 | 8,633 |
| 為替差損益（△は益） | － | 54 |
| 事務所移転費用 | 2,959 | 3,676 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -98,748 |
| 負ののれん発生益 | － | -776,870 |
| 新株発行費 | 20,595 | 7,732 |
| 特別退職金 | 1,630 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 19,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,941 | -734,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,356 | 381,393 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,887 | 6,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,716 | -5,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,848 | -438,634 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 4,263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 539 | 168,034 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,207 | 9,773 |
| その他 | -5,479 | 154,717 |
| 小計 | -144,052 | -105,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,919 | 3,595 |
| 利息の支払額 | -217 | -8,120 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,959 | -3,676 |
| 特別退職金の支払額 | -1,630 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,144 | -276,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,084 | -390,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,891 | -7,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,073 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,197 | -4,746 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,758 | 4,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 175,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -275,039 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 153,000 | 200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 996 |
| 保険積立金の積立による支出 | -166 | -798 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,536 | 433,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 209,144 | 514,048 |
| 新株予約権の発行による収入 | 899 | 7,221 |
| 短期借入れによる収入 | 9,800 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -195,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -90,960 |
| リース債務の返済による支出 | -854 | -855 |
| その他 | － | -1,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,989 | 462,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,632 | 504,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,335 | 546,069 |
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