有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -330,938 | -177,167 |
| 減価償却費 | 3,897 | 851 |
| 無形固定資産償却費 | 2,296 | 3,859 |
| のれん償却額 | 12,145 | 49,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,662 | 7,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,179 | -9,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,505 | -5,919 |
| 支払利息 | － | 303 |
| 為替差損益（△は益） | -15,959 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,171 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,236 | － |
| 事務所移転費用 | － | 2,959 |
| 訴訟和解金 | 112,342 | － |
| 事業再編損 | 51,554 | － |
| 新株発行費 | 761 | 20,595 |
| 特別退職金 | － | 1,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,148 | -26,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,125 | -13,356 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,887 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,932 | 2,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,373 | 11,848 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,563 | 539 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -945 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,690 | -13,207 |
| その他 | 4,068 | -5,479 |
| 小計 | -205,770 | -144,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,472 | 5,919 |
| 利息の支払額 | － | -217 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,959 |
| 和解金の支払額 | -112,342 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,630 |
| 法人税等の支払額 | -1,675 | -1,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,317 | -144,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,205 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180 | -4,197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,392 | 14,758 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 263,101 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,245 | -275,039 |
| 貸付けによる支出 | -463,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | 153,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -72,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,136 | -117,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 102,838 | 209,144 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 899 |
| 短期借入れによる収入 | － | 9,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -824 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,013 | 198,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,959 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,480 | -62,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,967 | 41,335 |