有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -237,980 | -330,938 |
| 減価償却費 | 6,071 | 3,897 |
| 無形固定資産償却費 | 1,424 | 2,296 |
| のれん償却額 | － | 12,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,494 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,405 | -9,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,930 | -3,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,886 | -2,505 |
| 為替差損益（△は益） | 6,892 | -15,959 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19,236 |
| 事務所移転費用 | 6,358 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,171 | 29,171 |
| 訴訟和解金 | － | 112,342 |
| 事業再編損失 | － | 51,554 |
| 新株発行費 | － | 761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,317 | -46,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,087 | 26,125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -246 | -1,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,336 | -3,373 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,480 | -1,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,277 | -945 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,715 | -12,690 |
| その他 | 506 | 4,068 |
| 小計 | -236,970 | -205,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,886 | 2,472 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,207 | － |
| 和解金の支払額 | － | -112,342 |
| 法人税等の支払額 | -1,342 | -1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,634 | -317,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,840 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -1,205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,392 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 263,101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -101,245 |
| 貸付けによる支出 | － | -463,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -72,000 |
| その他 | 14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,485 | -311,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 102,838 |
| リース債務の返済による支出 | -824 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824 | 102,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,947 | 15,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,025 | -510,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,866 | 614,447 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,392 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 614,447 | 103,967 |
