キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -445,978 | -237,980 |
| 減価償却費 | 47,100 | 6,071 |
| 無形固定資産償却費 | 2,951 | 1,424 |
| のれん償却額 | 16,236 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,835 | 5,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -440 | -5,405 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,704 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,040 | -4,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,550 | -7,886 |
| 支払利息 | 11,961 | － |
| 為替差損益（△は益） | 11,457 | 6,892 |
| 持分変動損益（△は益） | -49,034 | － |
| 償却債権取立益 | -24,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,641 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,171 |
| 事務所移転費用 | － | 6,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,111 | 49,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,709 | 10,087 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,303 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,050 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,564 | -45,336 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -821 | 3,480 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,245 | -19,277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,617 | -11,715 |
| その他 | -1,048 | 506 |
| 小計 | -625,618 | -236,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,592 | 7,886 |
| 利息の支払額 | -8,665 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,207 |
| 法人税等の支払額 | -1,117 | -1,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -631,809 | -232,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,982 | -1,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,782 | -388 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,543 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,854 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,718 | 155,700 |
| 投資有価証券の減資による収入 | 4,085 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,520 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,520 | － |
| その他 | － | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,649 | 153,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 439,576 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -245,756 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 428,429 | － |
| 社債の発行による収入 | 139,201 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,161 | － |
| リース債務の返済による支出 | -824 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,788 | -824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,270 | 3,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,599 | -76,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 634,498 | 700,866 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,231 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 700,866 | 614,447 |
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