キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -329,977 | -445,978 |
| 減価償却費 | 43,289 | 47,100 |
| 無形固定資産償却費 | 2,845 | 2,951 |
| のれん償却額 | 16,556 | 16,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,480 | -7,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -660 | -440 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -19,024 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,908 | 1,704 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,690 | -1,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,480 | 5,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,963 | -3,550 |
| 支払利息 | 6,697 | 11,961 |
| 保険積立金解約損 | 1,374 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,480 | 11,457 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -49,034 |
| 償却債権取立益 | － | -24,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,641 |
| 関係会社整理損 | 5,900 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -6,863 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,499 | 95,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,014 | -336,709 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,801 | 5,303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,459 | -20,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,877 | 19,564 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,934 | -821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,224 | 20,245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,240 | 20,617 |
| その他 | 7,534 | -1,048 |
| 小計 | -112,929 | -625,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,980 | 3,592 |
| 利息の支払額 | -6,667 | -8,665 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -1,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,069 | -631,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -605 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,422 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,086 | -143,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,978 | -2,782 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,176 | -2,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,340 | 4,854 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,556 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 24,718 |
| 投資有価証券の減資による収入 | － | 4,085 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,657 | 1,520 |
| その他 | -252 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,122 | -115,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 103,071 | 439,576 |
| 短期借入金の返済による支出 | -214,176 | -245,756 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 428,429 |
| 社債の発行による収入 | － | 139,201 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,161 |
| リース債務の返済による支出 | -849 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,953 | 767,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,890 | 154,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,254 | 174,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,752 | 634,498 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -108,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 634,498 | 700,866 |
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