RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -285,025 | -329,977 |
| 減価償却費 | 57,778 | 43,289 |
| 無形固定資産償却費 | 11,522 | 2,845 |
| のれん償却額 | 16,556 | 16,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,794 | 8,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -660 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 19,024 | -19,024 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,748 | -15,908 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,485 | -2,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,100 | 3,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,662 | -4,963 |
| 支払利息 | 18,422 | 6,697 |
| 保険積立金解約損 | － | 1,374 |
| 為替差損益（△は益） | -2,665 | 5,480 |
| 関係会社整理損 | 15,250 | 5,900 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -6,863 |
| 社債償還損 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,552 | -35,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,228 | 157,014 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,052 | -13,801 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,610 | 14,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,446 | 43,877 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,443 | 33,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,505 | -12,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,797 | -22,240 |
| その他 | 9,145 | 7,534 |
| 小計 | 151,647 | -112,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,604 | 4,980 |
| 利息の支払額 | -20,396 | -6,667 |
| 法人税等の支払額 | -1,612 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,243 | -115,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -605 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,021 | -41,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,959 | -1,978 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,141 | -9,176 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,941 | 1,340 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,615 | － |
| 貸付けによる支出 | -965 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,531 | 1,657 |
| その他 | 16,677 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | -36,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 533,059 | 103,071 |
| 短期借入金の返済による支出 | -607,346 | -214,176 |
| 社債の償還による支出 | -505,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -768 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,055 | -111,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,802 | 14,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,168 | -248,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,920 | 882,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 882,752 | 634,498 |
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