RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -681,799 | -285,025 |
| 減価償却費 | 61,466 | 57,778 |
| 無形固定資産償却費 | 57,807 | 11,522 |
| のれん償却額 | 13,767 | 16,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,760 | -54,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,552 | -80 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,024 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,601 | 9,748 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,759 | 6,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,613 | -41,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,814 | -9,662 |
| 支払利息 | 20,009 | 18,422 |
| 保険積立金解約損 | 1,758 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -58,825 | － |
| 受取補償金 | -15,571 | － |
| 為替差損益（△は益） | 765 | -2,665 |
| 持分変動損益（△は益） | -37,887 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,259 | － |
| 関係会社整理損 | － | 15,250 |
| 子会社事務所移転費用 | 27,362 | － |
| 社債償還損 | 21,551 | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,900 | 288,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360,164 | 70,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 26,730 | 9,052 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,068 | 18,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,119 | 5,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,675 | 11,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,888 | 1,505 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -157,550 | -28,797 |
| その他 | 34,941 | 9,145 |
| 小計 | -440,142 | 151,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,848 | 9,604 |
| 利息の支払額 | -48,807 | -20,396 |
| 法人税等の支払額 | -2,769 | -1,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -475,872 | 139,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 168,854 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,880 | -31,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,660 | -2,959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 350,609 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,794 | -35,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 63,941 |
| 事業譲渡による収入 | 1,441,812 | － |
| 補償金の収入 | 15,571 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,130 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,615 |
| 貸付けによる支出 | － | -965 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,531 |
| その他 | 21,498 | 16,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,140 | 1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 87,803 | 533,059 |
| 短期借入金の返済による支出 | -768,805 | -607,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728,308 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 276,383 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,359,159 | -505,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -768 |
| その他 | -17,786 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,509,872 | -580,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,439 | -105,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129,043 | -545,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,556,964 | 1,427,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,427,920 | 882,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
